基金07月21日下跌0.76%，现价0.922元，成交182.01万元。当前本基金场外净值为0.9086元，环比上个交易日下跌1.36%，场内价格溢价率为0.70%。

　　本基金跟踪指数为中证全指金融地产指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.46%，业绩比较基准为中证全指金融地产指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.81%，近3个月本基金净值下跌4.73%，近6月本基金净值下跌15.32%，近1年本基金净值下跌12.84%，成立以来本基金累计净值为0.9086元。

　　基金经理为夏浩洋，自2021年05月20日管理该基金，任职期内收益-17.40%。

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